| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 788.00 | 3 913.00 | 348 875.00 | 352 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 598.00 | 3 913.00 | 539 685.00 | 543 598.00 |
CU Autres participations | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
DL TOTAL (I) | 431 778.00 | | | 431 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
EA Autres dettes | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 685.00 | | | 539 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 285.00 | | | 330 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 983.00 | | | 291 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 788.00 | | | 352 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 875.00 | | | 348 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 767.00 | 174 767.00 | | 174 767.00 |
VW T.V.A. | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 907.00 | 107 907.00 | | 107 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 269.00 | | | 42 269.00 |