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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 063.00 | 3 913.00 | 392 150.00 | 396 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 311.00 | 3 913.00 | 557 398.00 | 561 311.00 |
CU Autres participations | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 448 278.00 | | | 448 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 398.00 | | | 557 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 590.00 | | | 236 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 788.00 | | 43 275.00 | 352 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 875.00 | | 43 275.00 | 348 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 867.00 | 8 601.00 | 33 267.00 | 41 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
VW T.V.A. | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 120.00 | 75 853.00 | 33 267.00 | 109 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 655.00 | | | 54 655.00 |