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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 128 604.00 | 75 659.00 | 52 944.00 | 128 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 17 022.00 | 40 242.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 087.00 | 93 830.00 | 423 257.00 | 517 087.00 |
BT Marchandises | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 575.00 | 3 453.00 | 127 121.00 | 130 575.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 343 229.00 | | 343 229.00 | 343 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 524.00 | 3 453.00 | 780 071.00 | 783 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 612.00 | 97 283.00 | 1 203 328.00 | 1 300 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DG Autres réserves | 378 342.00 | | | 378 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 837 328.00 | | | 837 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 999.00 | | | 365 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 328.00 | | | 1 203 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 510.00 | | | 349 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 131.00 | | 1 092 131.00 | 1 092 131.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 322.00 | | 1 094 322.00 | 1 094 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 919.00 | | | 1 121 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 300.00 | | | 1 075 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 938.00 | 21 543.00 | 11 651.00 | 83 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 320.00 | 21 543.00 | 11 651.00 | 83 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 399.00 | 15 910.00 | 16 489.00 | 32 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 319.00 | 150 249.00 | 70.00 | 150 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 999.00 | 349 510.00 | 16 489.00 | 365 999.00 |