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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 128 604.00 | 87 717.00 | 40 886.00 | 128 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 265.00 | 25 880.00 | 31 384.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 087.00 | 114 745.00 | 402 341.00 | 517 087.00 |
BT Marchandises | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 807.00 | 3 453.00 | 101 354.00 | 104 807.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 308 760.00 | | 308 760.00 | 308 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 470.00 | 3 453.00 | 738 017.00 | 741 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 557.00 | 118 199.00 | 1 140 358.00 | 1 258 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DG Autres réserves | 384 960.00 | | | 384 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DL TOTAL (I) | 836 415.00 | | | 836 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 943.00 | | | 303 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 358.00 | | | 1 140 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 959.00 | | | 296 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 087.00 | | | 517 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 830.00 | 20 915.00 | | 93 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 212.00 | 20 915.00 | | 93 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 9 516.00 | 6 984.00 | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 138 798.00 | 70.00 | 138 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 944.00 | 296 959.00 | 6 984.00 | 303 944.00 |