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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 133 753.00 | 101 835.00 | 31 917.00 | 133 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 539.00 | 187.00 | 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 723.00 | 38 737.00 | 52 985.00 | 91 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 891.00 | 141 730.00 | 415 160.00 | 556 891.00 |
BT Marchandises | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 042.00 | 3 453.00 | 121 588.00 | 125 042.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 734.00 | 3 453.00 | 772 280.00 | 775 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 625.00 | 145 184.00 | 1 187 441.00 | 1 332 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DG Autres réserves | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DL TOTAL (I) | 893 904.00 | | | 893 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 358.00 | | | 187 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 441.00 | | | 1 187 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 587.00 | | 21 950.00 | 541 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 556 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 226 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 899.00 | | 21 950.00 | 210 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 305.00 | 23 071.00 | 6 646.00 | 125 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 688.00 | 23 071.00 | 6 646.00 | 124 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 14 073.00 | 14 234.00 | 28 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 983.00 | 153 913.00 | 70.00 | 153 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 682.00 | 264 448.00 | 14 234.00 | 278 682.00 |