| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 128 604.00 | 98 114.00 | 30 490.00 | 128 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 765.00 | 26 043.00 | 55 721.00 | 81 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 587.00 | 125 305.00 | 416 281.00 | 541 587.00 |
BT Marchandises | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 769.00 | 3 453.00 | 112 315.00 | 115 769.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 335 807.00 | | 335 807.00 | 335 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 192.00 | 3 453.00 | 820 738.00 | 824 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 779.00 | 128 759.00 | 1 237 020.00 | 1 365 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 880.00 | | | 374 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DG Autres réserves | 384 047.00 | | | 384 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DL TOTAL (I) | 871 043.00 | | | 871 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 977.00 | | | 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 020.00 | | | 1 237 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 071.00 | | | 331 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 087.00 | | | 517 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 745.00 | 21 028.00 | 10 468.00 | 114 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 128.00 | 21 028.00 | 10 468.00 | 114 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 099.00 | 189 099.00 | | 189 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 691.00 | 16 960.00 | 16 731.00 | 33 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VP Divers | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 302.00 | 145 232.00 | 70.00 | 145 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 802.00 | 331 071.00 | 16 731.00 | 347 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |