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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 192.00 | 50 855.00 | 7 337.00 | 58 192.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 692.00 | 50 855.00 | 85 837.00 | 136 692.00 |
060 Stock marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
110 Total général Actif | 175 678.00 | 50 855.00 | 124 823.00 | 175 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 035.00 | | | 164 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
252 Charges sociales | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |