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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 944.00 | 57 983.00 | 2 961.00 | 60 944.00 |
040 Immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 849.00 | 57 983.00 | 81 866.00 | 139 849.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
110 Total général Actif | 168 244.00 | 57 983.00 | 110 261.00 | 168 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
242 Autres charges externes. | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
252 Charges sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |