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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 502.00 | 59 869.00 | 2 633.00 | 62 502.00 |
040 Immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 219.00 | 59 869.00 | 82 351.00 | 142 219.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
110 Total général Actif | 185 597.00 | 59 869.00 | 125 728.00 | 185 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
242 Autres charges externes. | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
252 Charges sociales | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 871.00 | | | 871.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |