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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 944.00 | 56 963.00 | 3 982.00 | 60 944.00 |
040 Immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 673.00 | 56 963.00 | 82 710.00 | 139 673.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
110 Total général Actif | 168 545.00 | 56 963.00 | 111 583.00 | 168 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 687.00 | | | 6 687.00 |