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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 412.00 | 474.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 2 946.00 | 8 561.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393.00 | 7 359.00 | 9 035.00 | 16 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 157.00 | 7 359.00 | 191 799.00 | 199 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 799.00 | | | 191 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 350.00 | | 431 350.00 | 431 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 014.00 | | | 451 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922.00 | | | 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 705.00 | | 4 037.00 | 15 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 16 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | 4 037.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 1 463.00 | 3 349.00 | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 1 463.00 | 3 349.00 | 9 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 715.00 | 91 299.00 | 1 416.00 | 92 715.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 364.00 | | | 60 364.00 |