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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 459.00 | 941.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 8 420.00 | 3 087.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793.00 | 13 765.00 | 4 028.00 | 17 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 824.00 | | 230 824.00 | 230 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 617.00 | 13 765.00 | 234 852.00 | 248 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 227.00 | 100 759.00 | | 104 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | 3 468.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 126 941.00 | 113 027.00 | | 126 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | 1 938.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 81 978.00 | | 35 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 30 806.00 | | 36 804.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | 33 233.00 | | 14 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 911.00 | 100 210.00 | | 107 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 852.00 | 213 237.00 | | 234 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 522.00 | | 446 522.00 | 446 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 522.00 | | 446 522.00 | 446 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 17 683.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 17 683.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -15 493.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 864.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885.00 | 394 316.00 | | 447 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 971.00 | 390 848.00 | | 433 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | 3 468.00 | | 13 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 200.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |