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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 179.00 | 1 221.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 958.00 | 4 549.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793.00 | 12 023.00 | 5 770.00 | 17 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | 900.00 | 7 757.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 367.00 | 900.00 | 207 467.00 | 208 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 160.00 | 12 923.00 | 213 237.00 | 226 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 759.00 | 60 026.00 | | 100 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 40 732.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 113 027.00 | 109 559.00 | | 113 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 25 697.00 | | 61 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 231.00 | 29 102.00 | | 31 231.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 29 040.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 210.00 | 83 839.00 | | 100 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 237.00 | 193 398.00 | | 213 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 115.00 | | 392 115.00 | 392 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 115.00 | | 392 115.00 | 392 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 683.00 | 384.00 | | 17 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | 384.00 | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | -384.00 | | -15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 10 074.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 316.00 | 437 209.00 | | 394 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 848.00 | 396 477.00 | | 390 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 40 732.00 | | 3 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 264.00 | 129 264.00 | | 129 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |