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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 711.00 | 175.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 5 009.00 | 6 499.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393.00 | 9 720.00 | 6 673.00 | 16 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 118.00 | 9 720.00 | 193 398.00 | 203 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | 41 623.00 | | 60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 732.00 | 43 403.00 | | 40 732.00 |
DL TOTAL (I) | 109 559.00 | 93 826.00 | | 109 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 40 905.00 | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | 56 148.00 | | 53 862.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 920.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 839.00 | 97 973.00 | | 83 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 398.00 | 191 799.00 | | 193 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 422.00 | | 435 422.00 | 435 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 422.00 | | 435 422.00 | 435 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 231.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 231.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 4 458.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 11 334.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 209.00 | 451 014.00 | | 437 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 477.00 | 407 611.00 | | 396 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 732.00 | 43 403.00 | | 40 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 2 362.00 | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 2 362.00 | | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |