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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 239.00 | 40 048.00 | 20 191.00 | 60 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 22 196.00 | 17 479.00 | 39 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 639.00 | 62 469.00 | 221 170.00 | 283 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 896.00 | 3 207.00 | 160 689.00 | 163 896.00 |
BZ Autres créances | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 847.00 | 3 207.00 | 355 640.00 | 358 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 486.00 | 65 676.00 | 576 810.00 | 642 486.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
DH Report à nouveau | -63 226.00 | | | -63 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 093.00 | -63 226.00 | | -98 093.00 |
DL TOTAL (I) | 144 143.00 | 242 235.00 | | 144 143.00 |
DP Provisions pour risques | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969.00 | 436.00 | | 3 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 572.00 | 57 746.00 | | 75 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 358.00 | 40 328.00 | | 213 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 983.00 | 93 467.00 | | 121 983.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 331.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 785.00 | 192 309.00 | | 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 810.00 | 434 544.00 | | 576 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 785.00 | 192 309.00 | | 415 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 037.00 | | 479 037.00 | 479 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 037.00 | | 479 037.00 | 479 037.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 30.00 | | 2 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997.00 | 30.00 | | 18 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 997.00 | -30.00 | | -18 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 413.00 | 264 547.00 | | 509 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 505.00 | 327 774.00 | | 607 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 093.00 | -63 226.00 | | -98 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 490.00 | | 33 212.00 | 259 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 753.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 283 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 225.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | | 30 975.00 | 68 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | 2 012.00 | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 007.00 | 22 772.00 | 5 310.00 | 45 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 22 547.00 | | 39 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 3 074.00 | 1 787.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 3 074.00 | 1 787.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 19 956.00 | 1 787.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 1 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VC Groupe et associés | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 537.00 | 259 363.00 | 75 174.00 | 334 537.00 |
VW T.V.A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 785.00 | 340 213.00 | 75 572.00 | 415 785.00 |