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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 452.00 | 82 270.00 | 32 181.00 | 114 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 006.00 | 38 988.00 | 10 017.00 | 49 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 183.00 | 121 484.00 | 222 699.00 | 344 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 730.00 | 11 505.00 | 108 225.00 | 119 730.00 |
BZ Autres créances | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 066.00 | 11 505.00 | 456 561.00 | 468 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 250.00 | 132 989.00 | 679 260.00 | 812 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
DH Report à nouveau | -102 611.00 | | | -102 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 204 386.00 | | | 204 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | | | 287 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 260.00 | | | 679 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 963.00 | 2 714.00 | 354 678.00 | 351 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 963.00 | 2 714.00 | 354 678.00 | 351 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 571.00 | | | 369 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 035.00 | | | 368 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 852.00 | | 10 009.00 | 343 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 344 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 163 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 127.00 | | 10 009.00 | 163 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 799.00 | 17 942.00 | 8 482.00 | 111 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 799.00 | 17 942.00 | 8 482.00 | 111 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 777.00 | 287 777.00 | | 287 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
VI Groupe et associés | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 521.00 | 210 658.00 | 33 863.00 | 244 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 385.00 | 337 022.00 | 34 363.00 | 371 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 874.00 | 474 874.00 | | 474 874.00 |