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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 323.00 | 49 862.00 | 35 461.00 | 85 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 225.00 | 27 013.00 | 22 212.00 | 49 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 272.00 | 77 100.00 | 241 172.00 | 318 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 578.00 | 2 918.00 | 130 660.00 | 133 578.00 |
BZ Autres créances | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 628.00 | 2 918.00 | 301 710.00 | 304 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 900.00 | 80 018.00 | 542 882.00 | 622 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
DH Report à nouveau | -161 319.00 | -63 226.00 | | -161 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | -98 093.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 156 333.00 | 144 143.00 | | 156 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 059.00 | 75 572.00 | | 118 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 932.00 | 213 358.00 | | 197 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 697.00 | 121 983.00 | | 66 697.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 903.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 549.00 | 415 785.00 | | 386 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 882.00 | 576 810.00 | | 542 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 549.00 | 41 578.00 | | 386 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 350.00 | | 358 350.00 | 358 350.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 899.00 | 2 115.00 | | 16 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 18 997.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -18 997.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 399.00 | 509 413.00 | | 365 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 208.00 | 607 505.00 | | 353 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | -98 093.00 | | 12 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 397.00 | 3 646.00 | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 639.00 | | 34 633.00 | 283 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 914.00 | | 34 633.00 | 99 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 14 631.00 | | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 14 631.00 | | 62 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | 289.00 | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | 289.00 | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 090.00 | | 17 171.00 | 20 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VC Groupe et associés | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VI Groupe et associés | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 321.00 | 215 830.00 | 66 491.00 | 282 321.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 549.00 | 386 549.00 | | 386 549.00 |