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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 677.00 | 60 591.00 | 44 085.00 | 104 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 986.00 | 32 780.00 | 20 206.00 | 52 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 389.00 | 93 597.00 | 247 791.00 | 341 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 484.00 | 7 289.00 | 148 195.00 | 155 484.00 |
BZ Autres créances | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 465.00 | 7 289.00 | 354 176.00 | 361 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 854.00 | 100 886.00 | 601 967.00 | 702 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 067.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 51 394.00 | 51 395.00 | | 51 394.00 |
DH Report à nouveau | -149 128.00 | -161 319.00 | | -149 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | 12 191.00 | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 182 245.00 | 156 333.00 | | 182 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240.00 | 118 059.00 | | 100 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 782.00 | 197 932.00 | | 261 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 971.00 | 66 697.00 | | 53 971.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 3 861.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 721.00 | 386 549.00 | | 419 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 967.00 | 542 882.00 | | 601 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 721.00 | 386 549.00 | | 419 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 551.00 | | 362 551.00 | 362 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 551.00 | | 362 551.00 | 362 551.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 17 237.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 338.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 193.00 | 365 399.00 | | 362 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 281.00 | 353 208.00 | | 336 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | 12 191.00 | | 25 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 272.00 | | 23 117.00 | 318 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 547.00 | | 23 117.00 | 134 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 100.00 | 16 497.00 | | 77 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | 16 497.00 | | 76 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 783.00 | 261 783.00 | | 261 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
VP Divers | 174 573.00 | 119 002.00 | 55 571.00 | 174 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 641.00 | 281 569.00 | 56 071.00 | 337 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 722.00 | 419 722.00 | | 419 722.00 |