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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 5 669.00 | 552.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 366.00 | 76 601.00 | 198 765.00 | 275 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 937.00 | 82 620.00 | 199 317.00 | 281 937.00 |
BT Marchandises | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 439 771.00 | | 439 771.00 | 439 771.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 716.00 | | 540 716.00 | 540 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 653.00 | 82 620.00 | 740 033.00 | 822 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 942.00 | 40 447.00 | | 22 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 925.00 | 132 495.00 | | 112 925.00 |
DL TOTAL (I) | 163 368.00 | 200 442.00 | | 163 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 658.00 | 266 946.00 | | 196 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 978.00 | 142 288.00 | | 185 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 027.00 | 62 466.00 | | 156 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 913.00 | 42 143.00 | | 37 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 666.00 | 519 007.00 | | 576 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 033.00 | 719 449.00 | | 740 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 393.00 | 322 349.00 | | 427 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 871.00 | | 1 223 871.00 | 1 223 871.00 |
FG Production vendue services | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 878.00 | | 1 232 878.00 | 1 232 878.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 637.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 293.00 | 637.00 | | 8 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 11.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 586.00 | 11.00 | | 48 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 293.00 | 626.00 | | -40 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 809.00 | 62 969.00 | | 52 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 942.00 | 1 157 522.00 | | 1 243 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 017.00 | 1 025 026.00 | | 1 131 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 925.00 | 132 495.00 | | 112 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 748.00 | | 775.00 | 327 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 586.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 586.00 | 281 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | | 775.00 | 280 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 638.00 | 27 982.00 | | 54 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | 27 982.00 | | 54 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 420 414.00 | | | 420 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 658.00 | 47 386.00 | 149 272.00 | 196 658.00 |
VI Groupe et associés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 489.00 | 450 489.00 | | 450 489.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 666.00 | 427 393.00 | 149 272.00 | 576 666.00 |