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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 5 899.00 | 322.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 366.00 | 103 900.00 | 171 466.00 | 275 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 015.00 | 110 149.00 | 171 866.00 | 282 015.00 |
BT Marchandises | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
BZ Autres créances | 456 686.00 | | 456 686.00 | 456 686.00 |
CF Disponibilités | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 655.00 | | 574 655.00 | 574 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 670.00 | 110 149.00 | 746 521.00 | 856 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 868.00 | 22 942.00 | | 15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 114.00 | 112 925.00 | | 162 114.00 |
DL TOTAL (I) | 205 481.00 | 163 368.00 | | 205 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 272.00 | 196 747.00 | | 149 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 911.00 | 185 978.00 | | 254 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 156 027.00 | | 82 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 276.00 | 37 913.00 | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 040.00 | 576 666.00 | | 541 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 521.00 | 740 033.00 | | 746 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 277.00 | 427 393.00 | | 435 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 379.00 | | 1 265 379.00 | 1 265 379.00 |
FG Production vendue services | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 100.00 | | 1 297 100.00 | 1 297 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 529.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 707.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 293.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 2 000.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 48 586.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -40 293.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 031.00 | 52 809.00 | | 77 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 271.00 | 1 243 942.00 | | 1 307 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 158.00 | 1 131 017.00 | | 1 145 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 114.00 | 112 925.00 | | 162 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 937.00 | | 78.00 | 281 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 620.00 | 27 529.00 | | 82 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 270.00 | 27 529.00 | | 82 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 432 303.00 | | | 432 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 272.00 | 43 510.00 | 105 762.00 | 149 272.00 |
VI Groupe et associés | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 257.00 | 504 257.00 | | 504 257.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 040.00 | 435 277.00 | 105 762.00 | 541 040.00 |