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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 6 129.00 | 92.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 366.00 | 130 861.00 | 144 505.00 | 275 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 157.00 | 137 340.00 | 144 818.00 | 282 157.00 |
BT Marchandises | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
CF Disponibilités | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 480.00 | | 559 480.00 | 559 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 637.00 | 137 340.00 | 704 298.00 | 841 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 981.00 | 15 868.00 | | 15 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 163.00 | 162 114.00 | | 143 163.00 |
DL TOTAL (I) | 186 645.00 | 205 481.00 | | 186 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 094.00 | 149 272.00 | | 142 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 380.00 | 254 911.00 | | 306 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 82 581.00 | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 54 276.00 | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 653.00 | 541 040.00 | | 517 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 298.00 | 746 521.00 | | 704 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 559.00 | 435 277.00 | | 375 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 205.00 | | 1 129 205.00 | 1 129 205.00 |
FG Production vendue services | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 217.00 | | 1 142 217.00 | 1 142 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 600.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 600.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 643.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | 1 643.00 | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 148.00 | -1 043.00 | | -7 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 932.00 | 77 031.00 | | 60 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 154.00 | 1 307 271.00 | | 1 151 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 990.00 | 1 145 158.00 | | 1 007 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 163.00 | 162 114.00 | | 143 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 015.00 | | 143.00 | 282 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 143.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 149.00 | 27 191.00 | | 110 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 799.00 | 27 191.00 | | 109 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VC Groupe et associés | 371 637.00 | | | 371 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 094.00 | | 88 458.00 | 142 094.00 |
VI Groupe et associés | 306 230.00 | 306 230.00 | | 306 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 771.00 | 390 771.00 | | 390 771.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 653.00 | 375 559.00 | 88 458.00 | 517 653.00 |