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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 398.00 | 190 953.00 | 100 445.00 | 291 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 654.00 | 197 524.00 | 101 130.00 | 298 654.00 |
BT Marchandises | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 160 432.00 | | 160 432.00 | 160 432.00 |
CF Disponibilités | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 515.00 | 197 524.00 | 406 991.00 | 604 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 418.00 | 19 145.00 | | 24 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 986.00 | 145 273.00 | | 116 986.00 |
DL TOTAL (I) | 168 905.00 | 191 918.00 | | 168 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 645.00 | 54 688.00 | | 45 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 35 546.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 24 106.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 087.00 | 256 434.00 | | 238 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 991.00 | 448 352.00 | | 406 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 574.00 | | 919 574.00 | 919 574.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 314.00 | | 922 314.00 | 922 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 1 187.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 1 187.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 495.00 | 54 538.00 | | 45 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 183.00 | 1 125 430.00 | | 931 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 196.00 | 980 157.00 | | 814 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 986.00 | 145 273.00 | | 116 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 190.00 | | 466.00 | 298 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 298 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 297 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 619.00 | | 1.00 | 297 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 465.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 215.00 | 31 309.00 | | 166 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 865.00 | 31 309.00 | | 165 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VP Divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |