| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 904.00 | 79 553.00 | 36 351.00 | 115 904.00 |
BF Prêts | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 569 719.00 | 93 254.00 | 12 476 464.00 | 12 569 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
BZ Autres créances | 2 868 917.00 | | 2 868 917.00 | 2 868 917.00 |
CF Disponibilités | 1 766 820.00 | | 1 766 820.00 | 1 766 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 174.00 | | 4 733 174.00 | 4 733 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 893.00 | 93 254.00 | 17 209 638.00 | 17 302 893.00 |
CU Autres participations | 11 872 314.00 | 13 200.00 | 11 859 114.00 | 11 872 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 110.00 | | | 3 809 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263 307.00 | | | 4 263 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
DG Autres réserves | 3 608 526.00 | | | 3 608 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472 110.00 | | | 4 472 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 342 975.00 | | | 16 342 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 842.00 | | | 204 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 672.00 | | | 504 672.00 |
EA Autres dettes | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 664.00 | | | 866 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 209 638.00 | | | 17 209 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 664.00 | | | 866 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 147.00 | | 928 147.00 | 928 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 147.00 | | 928 147.00 | 928 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 001.00 | | | 2 280 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282 291.00 | | | 2 282 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 500.00 | | | 751 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 791.00 | | | 751 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530 500.00 | | | 1 530 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 139.00 | | | 294 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 373.00 | | | 6 440 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 263.00 | | | 1 968 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 472 110.00 | | | 4 472 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 723 719.00 | | 597 500.00 | 12 723 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 500.00 | 12 452 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 500.00 | 12 569 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606 314.00 | | 597 500.00 | 12 606 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 907.00 | 32 148.00 | | 47 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 100.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 506.00 | 32 048.00 | | 47 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 653.00 | 1.00 | 324 654.00 | 324 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 103.00 | 1.00 | 400 904.00 | 414 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 103.00 | 1.00 | 400 904.00 | 414 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
UP Prêts | 580 000.00 | 116 000.00 | | 580 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
VB T. V. A. | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 612.00 | | | 2 842 612.00 |
VI Groupe et associés | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 354.00 | 582 354.00 | 2 964 000.00 | 3 546 354.00 |
VW T.V.A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 664.00 | 866 664.00 | | 866 664.00 |