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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 801.00 | 699.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 636.00 | 101 404.00 | 35 233.00 | 136 636.00 |
BF Prêts | 881 429.00 | | 881 429.00 | 881 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 667.00 | 102 205.00 | 12 744 461.00 | 12 846 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 860.00 | | 295 860.00 | 295 860.00 |
BZ Autres créances | 5 351 105.00 | | 5 351 105.00 | 5 351 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 499 415.00 | | 499 415.00 | 499 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 662.00 | | 8 646 662.00 | 8 646 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 493 329.00 | 102 205.00 | 21 391 123.00 | 21 493 329.00 |
CU Autres participations | 11 823 114.00 | | 11 823 114.00 | 11 823 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 110.00 | 3 809 110.00 | | 3 809 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263 307.00 | 4 263 307.00 | | 4 263 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
DG Autres réserves | 10 141 793.00 | 8 860 332.00 | | 10 141 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 720.00 | 1 281 462.00 | | 2 395 720.00 |
DL TOTAL (I) | 20 990 841.00 | 18 595 121.00 | | 20 990 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 2 171.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 9 767.00 | | 20 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 232.00 | 420 757.00 | | 376 232.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 48 696.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 282.00 | 482 930.00 | | 400 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 123.00 | 19 078 051.00 | | 21 391 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 930.00 | | | 482 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 017.00 | | 1 126 017.00 | 1 126 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 017.00 | | 1 126 017.00 | 1 126 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 290.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 000.00 | 9 800.00 | | 1 089 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 000.00 | 9 800.00 | | 1 089 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 6 277.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 142.00 | 16 277.00 | | 28 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 858.00 | -6 477.00 | | 1 060 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 609.00 | 99 996.00 | | 127 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 046.00 | 2 378 657.00 | | 3 639 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 326.00 | 1 097 196.00 | | 1 243 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 720.00 | 1 281 462.00 | | 2 395 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405 838.00 | | 566 221.00 | 12 405 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 393.00 | 12 708 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 393.00 | 12 846 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | | 1 877.00 | 134 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 269 579.00 | | 564 344.00 | 12 269 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 734.00 | 18 471.00 | | 83 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 100.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | 18 371.00 | | 83 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UP Prêts | 881 429.00 | | 881 429.00 | 881 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 295 860.00 | 295 860.00 | | 295 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 344 965.00 | 1 432 651.00 | 3 912 314.00 | 5 344 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 663.00 | 1 734 933.00 | 4 797 730.00 | 6 532 663.00 |
VW T.V.A. | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 282.00 | 399 380.00 | 902.00 | 400 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |