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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 901.00 | 599.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 114 378.00 | 23 449.00 | 137 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BF Prêts | 457 318.00 | | 457 318.00 | 457 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 864.00 | 115 280.00 | 12 319 584.00 | 12 434 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
BZ Autres créances | 7 788 554.00 | | 7 788 554.00 | 7 788 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 700.00 | | 10 838 700.00 | 10 838 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 273 565.00 | 115 280.00 | 23 158 285.00 | 23 273 565.00 |
CU Autres participations | 11 823 114.00 | | 11 823 114.00 | 11 823 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 110.00 | 3 809 110.00 | | 3 809 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263 307.00 | 4 263 307.00 | | 4 263 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
DG Autres réserves | 12 537 514.00 | 10 141 793.00 | | 12 537 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 350.00 | 2 395 720.00 | | 1 636 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 627 191.00 | 20 990 841.00 | | 22 627 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 902.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 20 110.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 590.00 | 376 232.00 | | 516 590.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 3 038.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 094.00 | 400 282.00 | | 531 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 158 285.00 | 21 391 123.00 | | 23 158 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 415.00 | | 1 128 415.00 | 1 128 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 415.00 | | 1 128 415.00 | 1 128 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 767 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 510.00 | 1 142.00 | | 227 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 510.00 | 28 142.00 | | 227 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 510.00 | 1 060 858.00 | | -227 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 985.00 | 127 609.00 | | 46 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 241.00 | 3 639 046.00 | | 2 989 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 891.00 | 1 243 326.00 | | 1 352 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 350.00 | 2 395 720.00 | | 1 636 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 667.00 | | 48 327.00 | 12 846 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 130.00 | 12 284 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 130.00 | 12 434 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 636.00 | | 11 831.00 | 136 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708 530.00 | | 36 497.00 | 12 708 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 205.00 | 13 075.00 | | 102 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 100.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 404.00 | 12 975.00 | | 101 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UP Prêts | 457 318.00 | | 457 318.00 | 457 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 297 986.00 | 297 986.00 | | 297 986.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 7 712 638.00 | 7 712 638.00 | | 7 712 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 041.00 | 270 041.00 | | 270 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548 413.00 | 8 086 630.00 | 461 783.00 | 8 548 413.00 |
VW T.V.A. | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 094.00 | 527 504.00 | 3 590.00 | 531 094.00 |