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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 067.00 | 81 220.00 | 16 846.00 | 98 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 525 715.00 | | 525 715.00 | 525 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 838.00 | 82 222.00 | 11 740 616.00 | 11 822 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 072.00 | | 407 072.00 | 407 072.00 |
BZ Autres créances | 8 046 225.00 | | 8 046 225.00 | 8 046 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 79 041.00 | 2 420 959.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 895 166.00 | | 2 895 166.00 | 2 895 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 848 462.00 | 79 041.00 | 13 769 421.00 | 13 848 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 671 300.00 | 161 263.00 | 25 510 037.00 | 25 671 300.00 |
CU Autres participations | 11 194 163.00 | | 11 194 163.00 | 11 194 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 110.00 | 3 809 110.00 | | 3 809 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 263 307.00 | 4 263 307.00 | | 4 263 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
DG Autres réserves | 13 173 864.00 | 12 537 514.00 | | 13 173 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 226.00 | 1 636 350.00 | | 2 431 226.00 |
DL TOTAL (I) | 24 058 418.00 | 22 627 191.00 | | 24 058 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 3 590.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 844.00 | 973.00 | | 687 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 8 477.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 313.00 | 516 590.00 | | 458 313.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 1 463.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 619.00 | 531 094.00 | | 1 451 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 510 037.00 | 23 158 285.00 | | 25 510 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 844.00 | | | 687 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 544.00 | | 1 284 544.00 | 1 284 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 544.00 | | 1 284 544.00 | 1 284 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 270.00 | | | 226 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088 500.00 | | | 2 088 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314 770.00 | | | 2 314 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 801.00 | 227 510.00 | | 83 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 301.00 | 227 510.00 | | 716 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598 469.00 | -227 510.00 | | 1 598 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 765.00 | 46 985.00 | | 63 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 884.00 | 2 989 241.00 | | 4 631 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 658.00 | 1 352 891.00 | | 2 200 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 226.00 | 1 636 350.00 | | 2 431 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 434 864.00 | | 214 824.00 | 12 434 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 068.00 | 11 723 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 850.00 | 11 822 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 782.00 | 98 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 467.00 | | 3 382.00 | 148 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284 897.00 | | 211 442.00 | 12 284 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 280.00 | 10 084.00 | 43 142.00 | 115 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 100.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 378.00 | 9 984.00 | 43 142.00 | 114 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 525 715.00 | | 525 715.00 | 525 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 407 072.00 | 407 072.00 | | 407 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 011 111.00 | 8 011 111.00 | | 8 011 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 687 844.00 | 687 844.00 | | 687 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 404.00 | 8 453 297.00 | 529 108.00 | 8 982 404.00 |
VW T.V.A. | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 619.00 | 1 451 620.00 | | 1 451 619.00 |