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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 267.00 | 933.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 7 038.00 | 8 953.00 | 15 991.00 |
BT Marchandises | 65 909.00 | 17 192.00 | 48 717.00 | 65 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | 458.00 | 27 628.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 180 755.00 | | 180 755.00 | 180 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CF Disponibilités | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 567.00 | 17 650.00 | 458 917.00 | 476 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 558.00 | 24 688.00 | 467 870.00 | 492 558.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | -68 891.00 | -52 746.00 | | -68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 981.00 | -16 145.00 | | -106 981.00 |
DL TOTAL (I) | 425 967.00 | 532 948.00 | | 425 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437.00 | 35 437.00 | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 8 522.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 8 424.00 | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 903.00 | 54 445.00 | | 41 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 870.00 | 587 393.00 | | 467 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 903.00 | 54 445.00 | | 41 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 1 563.00 | | 5 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 80.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 1 483.00 | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 861.00 | 208 841.00 | 20.00 | 208 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |