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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 507.00 | 693.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 7 328.00 | 814.00 | 8 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 843.00 | 7 835.00 | 8 007.00 | 15 843.00 |
BT Marchandises | 81 325.00 | 6 241.00 | 75 083.00 | 81 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 207.00 | 457.00 | 113 749.00 | 114 207.00 |
BZ Autres créances | 447 856.00 | | 447 856.00 | 447 856.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 117.00 | 6 699.00 | 648 417.00 | 655 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 960.00 | 14 535.00 | 656 425.00 | 670 960.00 |
CU Autres participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | -187 381.00 | | | -187 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
DL TOTAL (I) | 493 634.00 | | | 493 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 425.00 | | | 656 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
FG Production vendue services | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 068.00 | | | 297 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574.00 | | 7 269.00 | 16 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 15 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | 789.00 | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 6 480.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 531.00 | | 7 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 80.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 451.00 | | 6 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VP Divers | 447 857.00 | 447 857.00 | | 447 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 084.00 | 562 064.00 | 20.00 | 562 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |