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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 667.00 | 533.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 7 380.00 | 1 013.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013.00 | 8 047.00 | 9 966.00 | 18 013.00 |
BT Marchandises | 99 763.00 | 12 483.00 | 87 280.00 | 99 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | 457.00 | 17 594.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 465 974.00 | | 465 974.00 | 465 974.00 |
CF Disponibilités | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 978.00 | 12 941.00 | 718 036.00 | 730 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 991.00 | 20 988.00 | 728 002.00 | 748 991.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | -98 926.00 | | | -98 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 535 483.00 | | | 535 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 002.00 | | | 728 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
FG Production vendue services | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 763.00 | | 1 039.00 | 17 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 18 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 8 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | | 1 039.00 | 8 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 350.00 | 597.00 | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 80.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 270.00 | 597.00 | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 975.00 | 465 975.00 | | 465 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 371.00 | 488 351.00 | 20.00 | 488 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |