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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 747.00 | 453.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 7 726.00 | 666.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013.00 | 8 473.00 | 9 539.00 | 18 013.00 |
BT Marchandises | 100 895.00 | 8 430.00 | 92 465.00 | 100 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 054.00 | 457.00 | 41 596.00 | 42 054.00 |
BZ Autres créances | 772 733.00 | | 772 733.00 | 772 733.00 |
CF Disponibilités | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 534.00 | 8 888.00 | 1 071 645.00 | 1 080 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 547.00 | 17 362.00 | 1 081 185.00 | 1 098 547.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DH Report à nouveau | -66 355.00 | | | -66 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 132.00 | | | 325 132.00 |
DL TOTAL (I) | 860 615.00 | | | 860 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 569.00 | | | 220 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 185.00 | | | 1 081 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 569.00 | | | 220 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
FG Production vendue services | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 621.00 | | | 495 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 132.00 | | | 325 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 426.00 | | 8 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 80.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 346.00 | | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 733.00 | 772 733.00 | | 772 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 352.00 | 815 332.00 | 20.00 | 815 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 570.00 | 220 570.00 | | 220 570.00 |