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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 35 666.00 | 5 715.00 | 41 381.00 |
040 Immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 980.00 | 37 398.00 | 68 582.00 | 105 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
110 Total général Actif | 139 087.00 | 37 398.00 | 101 689.00 | 139 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 963.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
230 Autres produits | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
252 Charges sociales | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 943.00 | | | 3 943.00 |