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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 38 263.00 | 3 117.00 | 41 381.00 |
040 Immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 979.00 | 39 995.00 | 65 984.00 | 105 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
110 Total général Actif | 123 092.00 | 39 995.00 | 83 097.00 | 123 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | | | -271.00 |
280 Produits financiers | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |