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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 556.00 | 3 268.00 | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 65.00 | 23 741.00 | 23 805.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 630.00 | 621.00 | 57 009.00 | 57 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
110 Total général Actif | 90 836.00 | 621.00 | 90 215.00 | 90 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
172 Autres dettes | | | 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
242 Autres charges externes. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -346.00 | | | -346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 633.00 | | | 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |