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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 99.00 | 74.00 | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 49 961.00 | 61 801.00 | 111 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 935.00 | 50 060.00 | 61 875.00 | 111 935.00 |
060 Stock marchandises | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
110 Total général Actif | 164 497.00 | 50 060.00 | 114 436.00 | 164 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 646.00 | | | 215 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 620.00 | | | 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
294 Charges financières | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |