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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 151.00 | 22.00 | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 056.00 | 86 854.00 | 57 201.00 | 144 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 229.00 | 87 005.00 | 57 223.00 | 144 229.00 |
060 Stock marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
084 Disponibilités | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
110 Total général Actif | 196 300.00 | 87 005.00 | 109 294.00 | 196 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
230 Autres produits | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 917.00 | | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 939.00 | | | 235 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 097.00 | | | 23 097.00 |