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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 116.00 | 56.00 | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 767.00 | 58 470.00 | 61 296.00 | 119 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 940.00 | 58 586.00 | 61 353.00 | 119 940.00 |
060 Stock marchandises | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
084 Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
110 Total général Actif | 170 028.00 | 58 586.00 | 111 441.00 | 170 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
252 Charges sociales | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |