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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 133.00 | 39.00 | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 267.00 | 71 110.00 | 61 157.00 | 132 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 440.00 | 71 244.00 | 61 196.00 | 132 440.00 |
060 Stock marchandises | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
072 Créances – Autres | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
084 Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
110 Total général Actif | 186 438.00 | 71 244.00 | 115 194.00 | 186 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
252 Charges sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 097.00 | | | 238 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 695.00 | | | -7 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 302.00 | | | 21 302.00 |