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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 8 468.00 | 2 747.00 | 11 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 453.00 | 5 668.00 | 54 785.00 | 60 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 499.00 | 57 802.00 | 45 697.00 | 103 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 029.00 | 71 939.00 | 129 091.00 | 201 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 190.00 | | 433 190.00 | 433 190.00 |
BZ Autres créances | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CF Disponibilités | 220 665.00 | | 220 665.00 | 220 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 319.00 | | 736 319.00 | 736 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 349.00 | 71 939.00 | 865 410.00 | 937 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DL TOTAL (I) | 307 077.00 | | | 307 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 333.00 | | | 558 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 410.00 | | | 865 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 183.00 | | | 343 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 327.00 | 127 310.00 | 1 035 637.00 | 908 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 327.00 | 127 310.00 | 1 035 637.00 | 908 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 955.00 | | | 1 044 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 862.00 | | | 986 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 908.00 | | 126 794.00 | 90 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 673.00 | 201 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 574.00 | 103 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | 65 253.00 | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | | 44 076.00 | 75 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | 17 465.00 | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 751.00 | 23 475.00 | 16 288.00 | 64 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 7 722.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 336.00 | 15 753.00 | 16 288.00 | 58 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 433 190.00 | | | 433 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 5 321.00 | 15 150.00 | 20 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VP Divers | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 732.00 | 509 870.00 | 25 862.00 | 535 732.00 |
VW T.V.A. | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 333.00 | 343 183.00 | 215 150.00 | 558 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
ST Autres comptes | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 277.00 | | | 185 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 786.00 | | | 392 786.00 |