| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 299.00 | 11 261.00 | 49 039.00 | 60 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 219.00 | 65 078.00 | 3 141.00 | 68 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 881.00 | 109 600.00 | 43 281.00 | 152 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 659.00 | 185 938.00 | 139 721.00 | 325 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
BZ Autres créances | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CF Disponibilités | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 406.00 | 185 938.00 | 654 468.00 | 840 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 054.00 | 292 480.00 | | 355 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 540.00 | 62 574.00 | | -137 540.00 |
DL TOTAL (I) | 250 514.00 | 388 054.00 | | 250 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 481.00 | 18 952.00 | | 20 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 212 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 24 275.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 290.00 | 154 996.00 | | 109 290.00 |
EA Autres dettes | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 954.00 | 410 223.00 | | 403 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 468.00 | 798 276.00 | | 654 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 117.00 | 366 196.00 | 969 313.00 | 603 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 117.00 | 366 196.00 | 969 313.00 | 603 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 17.00 | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 17.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 352.00 | -17.00 | | -8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 225.00 | 5 225.00 | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 774.00 | 1 201 990.00 | | 1 028 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 314.00 | 1 139 416.00 | | 1 166 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 540.00 | 62 574.00 | | -137 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 684.00 | | 66 975.00 | 258 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 720.00 | | 49 084.00 | 97 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 285.00 | | 17 596.00 | 135 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 679.00 | | 295.00 | 25 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 289.00 | 36 649.00 | | 149 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 222.00 | 17 117.00 | | 59 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | 19 532.00 | | 90 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 148 000.00 | 12 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 313 980.00 | 313 980.00 | | 313 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 351.00 | 10 020.00 | 10 331.00 | 20 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 649.00 | 399 675.00 | 25 974.00 | 425 649.00 |
VW T.V.A. | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 954.00 | 381 623.00 | 22 331.00 | 403 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
ST Autres comptes | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
YT Sous‐traitance | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 797.00 | | | 411 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |