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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 453.00 | 25 819.00 | 34 634.00 | 60 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 957.00 | 73 480.00 | 47 477.00 | 120 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 131.00 | 110 515.00 | 108 616.00 | 219 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 428.00 | | 507 428.00 | 507 428.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CF Disponibilités | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 972.00 | | 755 972.00 | 755 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 102.00 | 110 515.00 | 864 587.00 | 975 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 077.00 | | | 274 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 473.00 | | | 152 473.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 108.00 | | | 539 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 587.00 | | | 864 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 246.00 | 202 250.00 | 1 037 496.00 | 835 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 246.00 | 202 250.00 | 1 037 496.00 | 835 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 858.00 | | | 1 096 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 455.00 | | | 1 078 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 029.00 | 1 000.00 | 23 393.00 | 201 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 26 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 219 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 71 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 120 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 668.00 | | 3 960.00 | 71 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | | 19 433.00 | 103 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 862.00 | 1 000.00 | | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 939.00 | 38 653.00 | 77.00 | 71 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | 22 901.00 | 4.00 | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 15 752.00 | 73.00 | 57 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
UX Autres créances clients | 507 428.00 | | | 507 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 676.00 | 8 128.00 | 2 548.00 | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VP Divers | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 375.00 | 603 870.00 | 26 505.00 | 630 375.00 |
VW T.V.A. | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 108.00 | 336 560.00 | 202 548.00 | 539 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ST Autres comptes | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 178 654.00 | | | 178 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 141.00 | | | 392 141.00 |