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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 299.00 | 27 621.00 | 32 677.00 | 60 299.00 |
AH Fonds commercial | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 283.00 | 67 511.00 | 44 772.00 | 112 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 643.00 | 124 215.00 | 29 427.00 | 153 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 836.00 | 219 348.00 | 151 487.00 | 370 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 881.00 | | 245 881.00 | 245 881.00 |
BZ Autres créances | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 443.00 | | 827 443.00 | 827 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 279.00 | 219 348.00 | 978 931.00 | 1 198 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 513.00 | 355 053.00 | | 217 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | -137 540.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | 250 513.00 | | 282 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 976.00 | 20 481.00 | | 212 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 680.00 | 21 266.00 | | 177 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | 109 290.00 | | 80 118.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 92 915.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 811.00 | 403 953.00 | | 696 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 931.00 | 654 467.00 | | 978 931.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 40 000.00 | 403 953.00 | | 40 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 543.00 | | | 602 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 659.00 | | 45 178.00 | 325 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 804.00 | | 44 065.00 | 146 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 881.00 | | 762.00 | 152 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 974.00 | | 350.00 | 25 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 938.00 | 33 411.00 | 219 349.00 | 185 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 338.00 | 18 795.00 | 95 133.00 | 76 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 600.00 | 14 616.00 | 124 215.00 | 109 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 90 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
UX Autres créances clients | 245 881.00 | 243 001.00 | 2 880.00 | 245 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 204.00 | 448 001.00 | 29 204.00 | 477 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 544.00 | 602 544.00 | 40 000.00 | 642 544.00 |