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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 485.00 | 27 306.00 | 45 179.00 | 72 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 409.00 | 27 306.00 | 47 103.00 | 74 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 316.00 | | 407 316.00 | 407 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 725.00 | 27 306.00 | 454 419.00 | 481 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DL TOTAL (I) | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 419.00 | | | 454 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
FG Production vendue services | 799 423.00 | 5 000.00 | 804 423.00 | 799 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 784.00 | 5 000.00 | 809 784.00 | 804 784.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 40 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 799.00 | | | 825 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 323.00 | | | 751 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 507.00 | | 51 202.00 | 23 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 74 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 72 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 51 202.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 8 252.00 | 29.00 | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 083.00 | 8 252.00 | 29.00 | 19 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VI Groupe et associés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 280.00 | 171 356.00 | 1 924.00 | 173 280.00 |
VW T.V.A. | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
ST Autres comptes | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YT Sous‐traitance | 472 651.00 | | | 472 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 866.00 | | | 601 866.00 |