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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 485.00 | 48 576.00 | 29 908.00 | 78 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 209.00 | 48 576.00 | 32 632.00 | 81 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
BZ Autres créances | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CF Disponibilités | 254 438.00 | | 254 438.00 | 254 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 766.00 | | 498 766.00 | 498 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 975.00 | 48 576.00 | 531 399.00 | 579 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 399.00 | | | 531 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 575 773.00 | 360.00 | 576 132.00 | 575 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 132.00 | 360.00 | 577 492.00 | 577 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 28 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 018.00 | | | 578 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 637.00 | | | 572 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 342.00 | 12 235.00 | | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 12 235.00 | | 36 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
VB T. V. A. | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VI Groupe et associés | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 052.00 | 244 328.00 | 2 724.00 | 247 052.00 |
VW T.V.A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
ST Autres comptes | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 353 129.00 | | | 353 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 561.00 | | | 451 561.00 |