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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 362.00 | 3 988.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 897.00 | 51 836.00 | 29 061.00 | 80 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 621.00 | 51 836.00 | 31 785.00 | 83 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 230.00 | | 212 230.00 | 212 230.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CF Disponibilités | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 454.00 | | 617 454.00 | 617 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 075.00 | 51 836.00 | 649 239.00 | 701 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 523.00 | | | 313 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 239.00 | | | 649 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 201.00 | | | 325 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
FG Production vendue services | 492 828.00 | 934.00 | 493 761.00 | 492 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 225.00 | 934.00 | 495 159.00 | 494 225.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 099.00 | | | 509 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 085.00 | | | 504 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 209.00 | | 34 399.00 | 81 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 988.00 | 83 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 988.00 | 80 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | | 34 399.00 | 78 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 733.00 | 13 493.00 | 22 391.00 | 60 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 733.00 | 13 493.00 | 22 391.00 | 60 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 039.00 | 248 315.00 | 2 724.00 | 251 039.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 337.00 | 324 337.00 | | 324 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
ST Autres comptes | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
YT Sous‐traitance | 302 914.00 | | | 302 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 3 999.00 | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 634.00 | | | 384 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |