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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 485.00 | 36 342.00 | 42 143.00 | 78 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 209.00 | 36 342.00 | 44 867.00 | 81 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 106.00 | | 188 106.00 | 188 106.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CF Disponibilités | 254 205.00 | | 254 205.00 | 254 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 710.00 | | 489 710.00 | 489 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 919.00 | 36 342.00 | 534 577.00 | 570 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 857.00 | | | 247 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 577.00 | | | 534 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 725.00 | | | 270 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
FG Production vendue services | 743 802.00 | 559.00 | 744 361.00 | 743 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 399.00 | 559.00 | 754 958.00 | 754 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 37 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 025.00 | | | 757 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 530.00 | | | 746 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 409.00 | 6 800.00 | | 74 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | 6 000.00 | | 72 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | 800.00 | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 306.00 | 9 036.00 | | 27 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 306.00 | 9 036.00 | | 27 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VI Groupe et associés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 229.00 | 235 505.00 | 2 724.00 | 238 229.00 |
VW T.V.A. | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
ST Autres comptes | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
YT Sous‐traitance | 495 771.00 | | | 495 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 886.00 | | | 617 886.00 |