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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 24 541.00 | 2 759.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 27 845.00 | 9 506.00 | 37 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 391.00 | 53 126.00 | 12 265.00 | 65 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 596.00 | | 377 596.00 | 377 596.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CF Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 810.00 | | 646 810.00 | 646 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 201.00 | 53 126.00 | 659 075.00 | 712 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 271.00 | | | 386 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 641.00 | | | 460 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 076.00 | | | 659 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
FG Production vendue services | 1 154 840.00 | | 1 154 840.00 | 1 154 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 323.00 | | 1 320 323.00 | 1 320 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 231.00 | | | 1 342 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 806.00 | | | 1 298 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 224.00 | | 3 167.00 | 62 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 484.00 | | 3 167.00 | 61 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 7 145.00 | | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 243.00 | 7 145.00 | | 45 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 215 819 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 271.00 | 386 271.00 | | 386 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 373 432.00 | | | 373 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 14 562.00 | 9 684.00 | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 843.00 | 399 843.00 | | 399 843.00 |
VW T.V.A. | -9 886.00 | -9 886.00 | | -9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 392.00 | 466 709.00 | 9 684.00 | 476 392.00 |