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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 357.00 | 773.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 439.00 | 25 186.00 | 41 253.00 | 66 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 880.00 | 38 670.00 | 7 210.00 | 45 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 449.00 | 65 213.00 | 49 236.00 | 114 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
BZ Autres créances | 328 258.00 | | 328 258.00 | 328 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
CF Disponibilités | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 391.00 | | 1 195 391.00 | 1 195 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 841.00 | 65 213.00 | 1 244 627.00 | 1 309 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DH Report à nouveau | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DL TOTAL (I) | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 009.00 | | | 600 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 715.00 | | | 943 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 627.00 | | | 1 244 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 943.00 | | | 926 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 485.00 | | 42 179.00 | 72 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 114 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 112 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 1 390.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | | 40 789.00 | 71 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 941.00 | 10 284.00 | 12.00 | 54 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 617.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 9 667.00 | 12.00 | 54 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 009.00 | 600 009.00 | | 600 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 674 090.00 | | | 674 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 280 363.00 | | | 280 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 020.00 | 17 248.00 | 16 772.00 | 34 020.00 |
VI Groupe et associés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 086.00 | 1 010 086.00 | | 1 010 086.00 |
VW T.V.A. | 220 862.00 | 220 862.00 | | 220 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 715.00 | 926 943.00 | 16 772.00 | 943 715.00 |