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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 437.00 | 37 329.00 | 31 109.00 | 68 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 329.00 | 43 009.00 | 3 320.00 | 46 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 897.00 | 82 468.00 | 35 429.00 | 117 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 122.00 | 40 337.00 | 679 785.00 | 720 122.00 |
BZ Autres créances | 258 601.00 | | 258 601.00 | 258 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 637.00 | 40 337.00 | 998 300.00 | 1 038 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 534.00 | 122 805.00 | 1 033 729.00 | 1 156 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
DH Report à nouveau | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 679.00 | | | -120 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 644.00 | | | 557 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 671.00 | | | 264 671.00 |
EA Autres dettes | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 938.00 | | | 1 003 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 729.00 | | | 1 033 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 938.00 | | | 1 000 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 020.00 | | 877.00 | 117 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | | 877.00 | 113 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 7 469.00 | | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 869.00 | 7 469.00 | | 72 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 591.00 | 10 746.00 | | 29 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 10 746.00 | | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591.00 | 10 746.00 | | 29 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 644.00 | 557 644.00 | | 557 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 033.00 | 673 033.00 | | 673 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
VB T. V. A. | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 290.00 | 935 201.00 | 48 089.00 | 983 290.00 |
VW T.V.A. | 206 157.00 | 206 157.00 | | 206 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 938.00 | 1 000 938.00 | | 1 000 938.00 |