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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 010.00 | 31 637.00 | 36 373.00 | 68 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 880.00 | 41 232.00 | 4 648.00 | 45 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 020.00 | 74 999.00 | 42 021.00 | 117 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 059.00 | 29 591.00 | 705 468.00 | 735 059.00 |
BZ Autres créances | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 717.00 | 29 591.00 | 1 158 126.00 | 1 187 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 737.00 | 104 590.00 | 1 200 148.00 | 1 304 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
DH Report à nouveau | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 078.00 | | | -147 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 440.00 | | | 585 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 211.00 | | | 287 211.00 |
EA Autres dettes | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 125.00 | | | 1 048 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 148.00 | | | 1 200 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 449.00 | | 2 571.00 | 114 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 319.00 | | 1 571.00 | 112 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 213.00 | 9 786.00 | | 65 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 773.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 856.00 | 9 013.00 | | 63 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 440.00 | 585 440.00 | | 585 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 072.00 | 700 072.00 | | 700 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
VB T. V. A. | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 431.00 | 89 306.00 | 1 125.00 | 90 431.00 |
VI Groupe et associés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 033.00 | 1 024 046.00 | 35 987.00 | 1 060 033.00 |
VW T.V.A. | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 125.00 | 1 047 000.00 | 1 125.00 | 1 048 125.00 |