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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
DH Report à nouveau | -30 442.00 | -25 034.00 | | -30 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | -5 408.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 38 553.00 | 30 985.00 | | 38 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 4 026.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 368.00 | | 40 561.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 84 491.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 387.00 | 128 885.00 | | 45 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 940.00 | 159 870.00 | | 83 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 387.00 | 128 885.00 | | 45 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 651 590.00 | 651 590.00 | |
FG Production vendue services | | 139 800.00 | 139 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 791 390.00 | 791 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 888.00 | 404 147.00 | | 795 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 319.00 | 409 555.00 | | 788 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | -5 408.00 | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438.00 | | | 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 60.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851.00 | 3 428.00 | | 2 851.00 |
ST Autres comptes | 7 924.00 | 9 808.00 | | 7 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 993.00 | 2 751.00 | | 2 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 431.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | 491.00 | | 2 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 769.00 | 15 987.00 | | 13 769.00 |